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內容來自YAHOO新聞

力麗店：公告本公司104年6月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形以及列入合併財務報告之各子公司104年6月底之負債比率、流動比率、速動比率

鉅亨網新聞中心

第二條　第51款

1.事實發生日:104/07/31

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司（原名：易福股份有限公司）。

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.傳播媒體名稱:不適用。

6.報導內容:不適用。

7.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:

104年6月底銀行存款餘額:＄143,656千元

預計未來三個月(104年7月至104年9月)

(單位:千元)

----------- 104年7月 104年8月 104年9月

期初現金 ＄143,656 ＄150,977 ＄158,346

現金收入 ＄ 13,953 ＄ 13,808 ＄ 11,940

現金支出 ＄ -6,182 ＄ -5,989 ＄ -3,564

資金調度 ＄ -450 ＄ -450 ＄ -2,954

期末現金 ＄150,977 ＄158,346 ＄163,768

本公司及子公司104年6月底之負債比率、流動比率、速動比率

力麗觀光股份有限公司

負債比率: 61.62%

流動比率: 26.31%

速動比率: 25.72%

朝日商務飯店股份有限公司

負債比率: 4.39%

流動比率:112.28%

速動比率:109.13%

Lealea Hotel Holding Ltd.

負債比率: 0.00%

流動比率: 0.00%

速動比率: 0.00%

杭州湖邊酒店有限公司

負債比率: 53.94%

流動比率: 42.98%

速動比率: 29.99%

Megatop International Group Ltd.

負債比率: 0.00%

流動比率: 0.00%

速動比率: 0.00%

Megateam International Group Ltd.

負債比率: 0.00%

流動比率: 0.00%

速動比率: 0.00%

天鷹旅行社股份有限公司

負債比率: 17.29%

流動比率: 578.70%

速動比率: 578.31%

力麗明池股份有限公司

負債比率: 24.73%

流動比率: 392.90%

速動比率: 270.19%

新聞來源https://tw.news.yahoo.com/力麗店-公告本公司104年6月底可動用現金餘額-未來三個月預計現金收支情形以及列入合併財務報告之各子公司104年6月底之負債比率-流動比率-速動比率-011156464.html

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